2019年截止3月20日,股票市场上升势头十分强劲。主要指数中,上证50涨幅基本垫底,但也录得22.23%的增长,而中小创主要指数涨幅基本在35%以上。在如此强势的脉冲行情中,大量权益类基金都一扫2018年市场单边下跌的阴霾,成功回补了去年跌幅。
不过,股票市场毕竟还没有回到2018年初3300点的位置,大多数偏股型基金相比2018年的净值,依旧还在亏损的泥沼中挣扎。根据wind统计数据,2018年底共计有1424只偏股型基金(包括847只股票型基金和577只偏股混合基金),其中1422只基金复权单位净值增长率显示2018年1月至12月为亏损,仅两只基金盈利,亏损率高达99.86%。如果把截止时间调整到2019年3月20日,上述1424只基金亏损数下降到1045只,亏损或盈亏平衡基金数则达到379只,占比上升至26.62%。
66只偏股基金2019年收益超40%
与2018年的单边下跌中几乎100%的偏股基金系数亏损一样,2019年以来的股市绝地反击中,除华润元大中创100录得1.27%亏损,两只基金清盘以外,1421只偏股型基金均获得正收益。其中有828只基金收益集中在20%(含)-30%之间,占比约58.15%;306只基金收益30%(含)—40%区间内,占比21.49%。除此之外,收益率40%及以上的基金数量共66家。其中50%及以上收益率的基金2家,分别是前海开源再融资主题精选和银华内需精选,收益率分别高达52.87%和51.46%。
行业ETF基金表现亮眼。2019年以来涨幅前十位的基金中包括南方(512900.OF)、国泰(512880.OF)、华宝(512000.OF)和易方达(512570.OF)的4只中证全指证券ETF基金,收益率均超过46%。此外,南方中证500信息技术ETF(512330.OF)也以46.63%的收益率排名第9位。(见图1、表1)
表1:2019年截止3月20日收益率前十的偏股基金(%) |
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证券代码 |
证券简称 |
2018.1.1至2019.1.1 |
2018.1.1至2019.3.20 |
2019年截止3月20日 |
001178.OF |
前海开源再融资主题精选 |
-18.75 |
24.21 |
52.87 |
161810.OF |
银华内需精选 |
-33.25 |
1.10 |
51.46 |
005106.OF |
银华农业产业 |
-23.15 |
14.36 |
48.80 |
512900.OF |
南方中证全指证券公司ETF |
-24.30 |
12.11 |
48.09 |
512880.OF |
国泰中证全指证券公司ETF |
-24.86 |
10.98 |
47.69 |
512000.OF |
华宝中证全指证券ETF |
-24.40 |
11.53 |
47.52 |
501016.OF |
国泰中证申万证券行业 |
-22.96 |
13.14 |
46.85 |
512570.OF |
易方达中证全指证券公司ETF |
-24.89 |
10.24 |
46.77 |
512330.OF |
南方中证500信息技术ETF |
-32.32 |
-0.76 |
46.63 |
210005.OF |
金鹰主题优势 |
-20.78 |
16.09 |
46.54 |
377只偏股基金收复2018年失地
虽然2019年以来,1424只偏股基金中,1421只录得正收益。但能够从2018年以来,取得正收益的基金仅有区区379只,去除金鹰信息产业A(003853.OF)和国泰金鹿(020018.OF)两只基金在2018年就顽强取得正收益外,共有377只偏股基金收复了2018年的失地。
其中,2018年1月1日截止到2019年3月20日,基金盈亏平衡或涨幅不超过10%的基金数量为301只,占比21.14%;涨幅10%至20%的基金数为63家,占比4.42%。收益在20%及以上的共计15家,占比约为1.05%。其中,金鹰信息产业A(003853.OF)是唯一一家收益超过40%的基金,总收益为42.19%。此外,大成景恒A(090019.OF)和交银阿尔法(519712.OF)分别以30.44%和29.22%的收益率排列2、3位。上文中,2019年收益排名前十的基金,仅有前海开源再融资主题精选一24.21%的收益率,排名第8位。(见图2、表2)
表2:2018年至2019年3月20日收益率前十的偏股基金(%) |
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证券代码 |
证券简称 |
2018.1.1至2019.1.1 |
2019年截止3月20日 |
2018.1.1至2019.3.20 |
003853.OF |
金鹰信息产业A |
4.02 |
36.69 |
42.19 |
090019.OF |
大成景恒A |
-2.30 |
33.50 |
30.44 |
519712.OF |
交银阿尔法 |
-0.42 |
29.76 |
29.22 |
163415.OF |
兴全商业模式优选 |
-1.59 |
30.35 |
28.27 |
161903.OF |
万家行业优选 |
-12.66 |
44.47 |
26.18 |
519698.OF |
交银先锋 |
-9.65 |
39.19 |
25.76 |
519193.OF |
万家消费成长 |
-9.68 |
38.23 |
24.85 |
001178.OF |
前海开源再融资主题精选 |
-18.75 |
52.87 |
24.21 |
020018.OF |
国泰金鹿 |
3.30 |
19.87 |
23.83 |
320020.OF |
诺安策略精选 |
-0.69 |
23.21 |
22.36 |
国泰、汇添富、工银引领亏损榜
2018年以来,有1045只偏股型基金依旧在亏损的泥沼中挣扎。其中,663只基金亏损集中在10%以内,占比46.56%。这意味着市场如果继续好转,收复2018年失地的基金公司数量将有望大幅攀升。亏损10%—20%的基金数量为317只,占比为22.26%。此外,依旧有65家基金亏损超过20%,占比4.56%,远高于收益超过20%的基金数。其中,南华基金的两款偏股混合型基金瑞盈C(004846.OF)和瑞盈A(004845.OF)分别以34.3%和33.81%的亏损位列偏股基金亏损榜的第1、2位,可谓难兄难弟。此外,富国城镇发展(004845.OF)以33.09%的亏损排列第3位。(见表3)
在这65家亏损超过20%的基金中,国泰基金、汇添富基金和工银瑞信基金的产品累计数量分别为6家、5家和5家,为大亏榜单中基金产品数最多的3家基金公司。其中,国泰共有3只产品挤进了亏损榜前十,也是不多见。
表3:2018年至2019年3月20日亏损前十的偏股基金(%) |
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证券代码 |
证券简称 |
2018.1.1至2019.1.1 |
2019年截止3月20日 |
2018.1.1至2019.3.20 |
004846.OF |
南华瑞盈C |
-43.70 |
16.68 |
-34.30 |
004845.OF |
南华瑞盈A |
-43.33 |
16.80 |
-33.81 |
000471.OF |
富国城镇发展 |
-43.92 |
19.33 |
-33.09 |
164908.OF |
交银中证环境治理 |
-45.48 |
24.85 |
-31.94 |
160211.OF |
国泰中小盘成长 |
-45.19 |
24.94 |
-31.52 |
001713.OF |
华润元大中创100 |
-30.11 |
-1.27 |
-31.00 |
161223.OF |
国投瑞银瑞泽中证创业成长 |
-45.64 |
27.12 |
-30.90 |
519606.OF |
国泰金鑫 |
-47.95 |
34.26 |
-30.11 |
000996.OF |
中银新动力 |
-41.54 |
20.24 |
-29.70 |
160212.OF |
国泰估值优势 |
-43.51 |
24.55 |
-29.64 |
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